キャッシュリッチ企業はねらい目の投資先?


キャッシュリッチ企業はねらい目の投資先?

 

キャッシュリッチ企業って聞いたことがありますか?

 

キャッシュリッチ企業とは現預金、またはそれに近いもの、つまりキャッシュ(いわゆる手元資金)を多く持っている企業のことです。

 

また、キャッシュを多く保有している以外にも、金利を払う必要がある負債(有利子負債)をあまり持っていないという条件もあります。

 

キャッシュリッチかどうか知るには?

 

キャッシュリッチかどうか確かめる簡単な方法は、会社四季報や決算短信のキャッシュフローの項目にある現金及び現金同等物から有利子負債を差し引くことです。

 

さらに、その金額と会社の時価総額を比較してみればわかりやすいかもしれません。中には時価総額がキャッシュを下回ってるなんてこともあるから株は面白いですよね。

 

ちなみにキャッシュリッチな企業にはワークマンや東部ネットワークなどがあります。

 

また、日興アセットマネジメントには「日興キャッシュリッチ・ファンド」というファンドがあり、どういった企業に投資しているのか一部公開されているのでみてみると良いでしょう。

 

手軽にキャッシュリッチかどうかわかるツール

 

キャッシュリッチかどうか知るためには決算短信なり有価証券報告書を見る必要がありますが、一つ一つ見ていくのは面倒ですよね。

 

そこで利用したいのが、GMOクリック証券株式会社の財務諸表分析ツールです。このツールを使えば、下記の通りバランスシートがグラフ化されており、手軽に分析することができます。

 

 

口座を開設していれば無料で利用できるので、企業分析をするのであれば口座を開設しておくことをおすすめします。

 

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キャッシュリッチ企業のメリット・デメリット

 

キャッシュリッチ企業も、もちろんメリット、そしてデメリットが存在します。

 

キャッシュリッチ企業のメリット

 

財務内容が健全であり、安定した企業経営ができます。また、キャッシュが豊富にあるので自社株買いや業績拡大のための買収など、できることが多くなります。

 

キャッシュリッチ企業のデメリット

 

お金が多くあるとどうしても経営効率と言う面で他よりも劣っていると見られがちです。そうなりますと株価もあまり上がらないような状態になってしまいますね。

 

その他にもキャッシュが豊富であるがゆえに意味のないM&Aに走ってしまう可能性もありますし、買収を仕掛けられるなんてこともあります。

 

どんな企業がキャッシュリッチになるの?

 

キャッシュリッチになるには、お金がたまっていく体質である必要があります。

 

売上高からコストなどを引いたものが純利益であり、現金及び現金同等物になる基礎(厳密には、手元に残るお金とは違います)となるので、コストが小さければキャッシュリッチになりやすいと言えます。

 

また、投資をあまり必要としないことも大切であり、キャッシュフロー表を確認してみればわかりやすいです。

 

その他にも業績が安定していることや、利益を上げる仕組みがある企業はキャッシュリッチになりやすいですね。

 

キャッシュリッチ企業はインカムゲイン狙いに向くか

 

キャッシュリッチ企業は現金及び現金同等物を多く保有していることから、今後配当が増加する可能性もあり保有しておくのは面白いかもしれません。

 

ただこのような企業はなぜかお金を出し惜しみするようなところも多く、なかなか報われないということもありそうです。

 

好況期よりも不況期に買ってじっくり保有していくのに向くかもしれませんね。

 

⇒ キャッシュリッチ企業に増配余地あり


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