エス・エム・エス(2175)の企業分析


エス・エム・エス(2175)の企業分析

 

エス・エム・エス(2175)の企業分析です。

 

分析日:2017年6月27日

 

企業名(上場市場/コード):エス・エム・エス(東証1部/2175)

 

事業内容:介護・医療業界に特化した情報提供会社。ネットを通じて、人材紹介などを行っています。高齢社会に適した情報インフラの整備。

 

会社ホームページ:http://www.bm-sms.co.jp/

 

業績と財務

 

業績と財務について分析していきます。

 

損益計算書

 

 

増収増益が続き、堅調な伸びとなっています。

 

CAGR(年平均成長率)

 

2010年から2017年のCAGRです。

 

売上高:18.15%
営業利益:16.38%
純利益:21.49%

 

⇒ 成長率(CAGR)について詳しくはこちら

 

財務状況

 

 

2015年10月にMIMSグループを買収。そのため、バランスシートは急拡大しています。

 

会社説明では、下記の通りです。

 


MIMSグループ買収により、のれん、ソフトウエア、商標権及び顧客関係資産が増加したことによるもの

 

キャッシュフロー

 

 

MIMSグループ買収により、キャッシュフローに大きな変動がありました。

 

GMOクリック証券株式会社の財務諸表分析ツールが便利

 

上で使っている画像は、GMOクリック証券株式会社の財務諸表分析ツールのものです。

 

※ キャプチャの使用許可はしっかりともらっています

 

最長10年間のデータが見られますし、他の銘柄との比較もできます。口座を開設すれば利用できるので、まだ口座を持っていない人は検討してみてはいかがでしょうか?

 

⇒ GMOクリック証券株式会社の財務諸表分析ツールについて詳しくはこちら

 

将来の利益

 

将来性について、現状を踏まえて分析していきます。

 

現状の分析

 

売上高は、

 

  1. キャリア分野(構成比率:61%)
  2.  

  3. 介護事業者分野(介護事業者向け唯?の経営支援サービス)(構成比率:21%)
  4.  

  5. 海外分野(2015年10月に買収したMIMSグループが中心、MIMSはアジアでNo.1の医薬情報サービス)(構成比率:12%)
  6.  

  7. 事業開発分野(数多くの新規サービスを開発/育成)(構成比率:7%)

 

から構成されています。

 

キャリア分野の累計売上高(百万円)は下記の通りです。

 

介護(人材紹介):1,790
介護(人材メディア):2,234
医療(人材紹介):8,758
医療(人材メディア):1,187

 

利益の増大を図るためにどのような取り組みを行っているのか

 

  • プラットフォーム戦略

 

気になるポイント

 

  • のれんの減損の可能性

 

株価分析

 

2008年3月には約100円でしたが、そこから株価は上伸。2017年6月には3,500円まで上がり、35倍株となっています。

 

ただ途中で、2009年4月に高値770円をつけた後、2010年11月に安値125円まで下落する場面もありました。

 

配当分析

 

配当方針は、下記の通りです。

 


成長への投資を優先した上で、財務の状況を勘案し、配当の実施と金額を決定することを基本方針としております。

 

ストーリー

 

分類:急成長株

 

成長が期待される介護・医療業界での情報インフラの整備に強みがあり、増収増益で実際のところ着実に拡大しています。


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